AI基金万家惠诚回报平衡一年持有期混合A（020098）披露2025年三季报，第三季度基金利润226.76万元，加权平均基金份额本期利润0.0419元。报告期内，基金净值增长率为4%，截至三季度末，基金规模为5088.33万元。
该基金属于股债平衡型基金。截至10月24日，单位净值为1.073元。基金经理是陈佳昀，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，万家添利C近一年复权单位净值增长率最高，达11.02%；万家惠享最低，为2.97%。
基金管理人在三季报中表示，我们在三季度，秉持左侧卖出策略，逢高获利了结机器人、医药、航空行业标的，增持互联网和消费电子行业标的。转债和股票仓位较二季度末均有所下降，持仓转债加权平均价格低于市场中位数，在剔除信用风险的基础上，继续执行低价转债策略，灵活进行波段操作，根据市场风格变化，动态调整持仓。纯债部分继续保持高评级短久期的防守策略。
截至10月24日，万家惠诚回报平衡一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.18%，位于同类可比基金117/134；近半年复权单位净值增长率为6.16%，位于同类可比基金122/134；近一年复权单位净值增长率为7.19%，位于同类可比基金112/130。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.2865。
截至10月24日，基金成立以来最大回撤为2.06%。单季度最大回撤出现在2025年三季度，为2.06%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为1.52%，同类平均为67.21%。2025年三季度末基金达到6.18%的最高仓位，2025年上半年末最低，为2.95%。
截至2025年三季度末，基金规模为5088.33万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、歌尔股份、华阳集团、中国东方航空股份、京东方A、上汽集团、中芯国际、东阿阿胶、中国太保、中国南方航空股份。
核校：孙萍
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